Анализ на форекс: как анализировать валютный рынок

Group 4 Copy 6Created with Sketch.
Словарь трейдера

Анализ на форекс: как анализировать валютный рынок

Анализ — фундамент работы на рынке форекс. Это то, с чего любой трейдер должен начинать свою внутридневную торговлю и чем должен заканчивать день. Владение теми или иными методами не гарантирует успех в торгах, но значительно увеличивает шансы его достичь. Как анализировать рынок, чтобы повысить вероятность того, что открытая сделка окажется прибыльной?

Методы анализа на рынке форекс

Выделяют два основных метода анализа:

  • фундаментальный — анализ, опирающийся на новости и любые доступные данные о факторах, способных повлиять на курс валюты;
  • технический — прогнозирование, базирующееся исключительно на исследовании графика цены, построении линий поддержки и сопротивления. Обычно предполагает использование индикаторов.;
Оба метода анализа подходят для прогнозирования любых торговых инструментов. Бытует мнение, что цена учитывает всё, поэтому большинство трейдеров полагаются только на технический анализ. Однако совмещение двух методов расширяет базу исходных данных и, как следствие, позволяет сделать более точный прогноз.

Фундаментальный анализ

Трейдеры, предпочитающие фундаментальный анализ, ориентируются на факторы, которые могут повлиять на финансовые рынки:
  • экономические: публикация официальной статистики (ВВП, уровень безработицы, индекс потребительских цен и др.), изменение процентных ставок центральных банков, выступления глав центробанков и т. д.;
  • политические: выборы главы государства, смена формы правления, государственный переворот;
  • психологические: слухи, ожидания;
  • форс-мажор: стихийные бедствия, природные катаклизмы, техногенные катастрофы и другие.
Влияние перечисленных факторов в моменте не всегда однозначное. Например, публикуется позитивная статистика. Казалось бы, валюта должна укрепиться на этой новости, но после публикации онападает, потому что не оправдались ожидания участников рынка: предполагалось, что валюта должна вырасти еще больше. Этот пример иллюстрирует расхожую поговорку: «Покупай на слухах, продавай на фактах».
Для проведения фундаментального и технического анализа не обязательно иметь экономическое образование, но оно будет хорошим подспорьем в понимании рынка. Анализ фундаментальных факторов не гарантирует заработка, но увеличивает вероятность открыть прибыльную позицию. Например, можно получить прибыль на ожиданиях публикации той или иной новости, можно торговать в момент публикации макроэкономического показателя или выставить отложенный ордер..

Технический анализ

Основоположником технического анализа является американский журналист и активный участник торгов на бирже Чарльз Генри Доу. Он сформулировал три постулата:
  1. Цена учитывает всё: каждый фундаментальный фактор, любые события, которые могут повлиять на ситуацию на финансовых рынках.
  2. История повторяется: если когда-то цена отталкивалась от определённого уровня и меняла направление, при следующем приближении к этому уровню с большой вероятностью она поведёт себя так же.
  3. Движение цен подчинено тенденциям (трендам): существует три типа трендов — восходящий (бычий), нисходящий (медвежий), боковой (флэт). О трендах говорят в контексте временных периодов — таймфреймов.
Большинство трейдеров комбинируют методы фундаментального и технического анализа. Так, первый помогает цель, к которой будет стремиться цена, а второй — найти точку для открытия позиции.

Компьютерный анализ

Современные торговые платформы предлагают широкий ряд инструментов для анализа котировок и позволяют работать на рынке форекс при помощи индикаторов, которые сигнализируют, в какой момент покупать, а в какой — продавать. Важно понимать, что ни один индикатор не даёт стопроцентную гарантию успеха. Решение о том, открываться ли по сигналу или игнорировать его, всегда остается за трейдером.
Существует множество разных индикаторов: трендовые (например, Moving Average), осцилляторы (MACD и др.) и т. д. На их основе строятся различные торговые стратегии.

Вспомогательные инструменты для анализа и прогнозирования

Каким бы методом анализа ни пользовался трейдер для прогнозирования и оценки своих возможностей ему нужны вспомогательные инструменты, такие как экономический календарь и дневник трейдера, где зафиксирован торговый план и финансовый результат по сделкам.
Что нужно учитывать при анализе:
  • сделки: соотношение прибыльных и убыточных операций, среднее арифметическое объёмов убыточных сделок и среднее арифметическое объёмов прибыльных;
  • историю торгового счета;
  • инструмент: какая валютная пара приносит прибыль, по какой паре торговля идёт в минус;
  • эффективность той или иной торговой системы.
Не имеет значения, в какое время проводится анализ: в будние дни участники рынка совершают сделки круглосуточно, когда одна биржа закрыта, работает другая, банки собирают предложения о покупке и продаже без режима работа.  Трейдеры, предпочитающие внутридневную торговлю, как правило, приступают к анализу перед открытием той биржи, на которой выбранная им валютная пара наиболее ликвидна.