Фигуры разворота

Разворотные модели или фигуры разворота, как их ещё называют, являются частью технического анализа рынка. Эти паттерны выделены, чтобы облегчить трейдеру задачу по определению точек, в которых цена с большой долей вероятности изменит направление. Очевидно, что новый тренд выгоднее всего поймать в самом начале, чтобы прибыль была больше. 

Что собой представляют фигуры разворота

Когда цена идёт в направлении тренда, график её движения неровный, поскольку продавцы и покупатели постоянно сражаются друг с другом. Одни пытаются толкать её наверх, а другие – вниз. В результате на графике появляются участки поддержки (для бычьего тренда) и сопротивления (для медвежьего тренда).

О чём говорят уровни поддержки и сопротивления? Они отмечают важные для большинства участников рынка значения цены. Трейдеры или маркетмейкеры стараются не допустить ухода ценового графика за пределы этих уровней, поэтому подключают максимум имеющихся резервов для удержания стоимости актива в обозначенном диапазоне.

На этих уровнях и формируются разворотные фигуры. Когда подавляющее большинство стремится не допустить изменения тренда на противоположный, из этой борьбы появляются на графике соответствующие рисунки, сигнализирующие трейдерам о вероятной смене тенденции.

Фигуры разворота на графике очень популярны, поскольку имеют ряд преимуществ:

• просты в применении – для их интерпретации не требуется умения работать с индикаторами, при определённом навыке обнаружить фигуры на графике сможет любой трейдер;
  
• работают на любом таймфрейме (временном интервале), могут использоваться для любых финансовых инструментов;
  
• имеют высокую эффективность, проверены временем.

Однако не следует всецело полагаться на эти элементы технического анализа. Прежде чем принимать серьёзные решения, лучше проверить полученную информацию другими способами – сравнить с сигналами индикаторов, советников, а также с данными фундаментального анализа.

Типы разворотных фигур

Путём длительных наблюдений на графике были выявлены сочетания одной или нескольких свечей, которые впоследствии приводили к смене тренда, то есть развороту. Их систематизировали и назвали разворотными моделями, или фигурами.

Существует несколько основных фигур разворота, а которые ориентируется основная масса участников рынка.

«Доджи»

Эта разворотная конструкция состоит из единственной свечи. Несмотря на скромный вид, является сильным сигналом, указывающим на перспективу смены тренда. «Додж» представляет собой свечу, у которой отсутствует тело, то есть цена открытия почти сравнялась с ценой закрытия.

Появление «доджа» означает, что силы покупателей и продавцов за данный отрезок времени стали равны. «Додж» считается особенно сильным, когда возникает на долго не меняющемся тренде. Если у противоположной стороны хватило сил удержать цену на том же уровне, она с большой долей вероятности развернётся.

«Пин-бар»

Эта формация, как и додж, включает одну свечу, бычью или медвежью. У неё маленькое тело и длинная тень с одной стороны, с другой тень или короткая, или её нет вообще.

«Пин-бар» подразделяется на несколько подвидов в зависимости от того, является свеча бычьей или медвежьей и с какой стороны у неё тень.

«Падающую звезду» и «Повешенного» следует искать во время бычьего тренда, они сигнализируют о скорой смене его на медвежий. «Молот» и «перевёрнутый молот» появляются на медвежьем тренде и указывают, что резонно ожидать перелома его на бычий.

«Поглощение»

Фигура состоит из двух свечей. Одна из них должна быть больше другой, как бы полностью поглощая её тело, отсюда и название формации. 

Если посмотреть на «Поглощение» при бычьем тренде, оно будет выглядеть таким образом:

Первая свеча фигуры бычья, у неё маленькое тело. За ней идёт медвежья с длинным телом, которое превосходит размерами предыдущую. Важным подтверждением поглощения является то, что медвежья свеча переписала максимум цены, установленный её бычьей предшественницей. 

Если тело медвежьей свечи перекрывает сразу несколько бычьих, сигнал на разворот усиливается. Это говорит о том, что у покупателей не осталось сил даже на замедление падения цены.

Для медвежьего рынка справедливо всё то же самое, но наоборот.

«Двойная вершина» и «Двойное дно»

Формация представляет собой латинскую букву W. На бычьем тренде она будет перевёрнутой, и тогда её называют двойной вершиной, а на медвежьем – обычной, в этом случае она именуется двойным дном.

Возникает такая фигура на фоне яростной борьбы покупателей и продавцов, когда силы ещё есть и у тех, и у других. Поэтому цена сначала вроде бы меняет направление, но затем снова возвращается к исходной точке.

Так выглядит «Двойная вершина». Цена формирует максимум, затем идёт в другую сторону некоторое время, после чего вновь возвращается к максимальному значению. Если у продавцов достаточно сил, они в очередной раз продавливают цену, и тренд меняется.

«Двойное дно» практически не отличается по виду за исключением того, что тренд в этом случае медвежий.

С подобными моделями следует работать осторожно, поскольку легко принять за них обычную коррекцию. В этом случае цена после отката двинется в прежнем направлении, а те, кто без подтверждения вошёл в рынок, рискуют получить убытки.

Разновидностью этих фигур являются «Тройная вершина» и «Тройное дно», когда цена трижды возвращается к значимому уровню поддержки или сопротивления. Формация появляется в результате слишком сильного желания участников рынка не допустить ухода цены в противоположном направлении.

«Голова и плечи»

По смыслу эта фигура разворота тренда похожа на двойную вершину. Здесь тоже наблюдается борьба покупателей и продавцов, толкающая цену то в одну, то в другую сторону. 

Модель «Голова и плечи» состоит из трёх максимумов, средний из которых выше двух других. За это фигура и получила такое название – она выглядит как человеческая голова и два плеча по обеим сторонам. Плечи в классическом прочтении на одном уровне, но разница между ними вполне допустима.

Эта модель считается одной из самых надёжных, поскольку формирование второго «плеча» говорит о снижающейся силе покупателей, которые не в состоянии дотянуть цену до предыдущего максимума.

На медвежьем рынке фигура разворота «Голова и плечи» будет перевёрнутой.

Трактуется она точно так же, как и для восходящего движения.

Резюме

Фигуры разворота давно и успешно используются в трейдинге на любых рынках и для всех без исключения торговых активов. Они довольно точно показывают ожидающуюся смену тенденции и не требуют специальных навыков или сложных вычислений для интерпретации. Эти элементы теханализа с годами не теряют популярности.

Чтобы получать от разворотных моделей верные сигналы, следует искать их на чётко наметившемся тренде. Если рынок торгуется во флэте (боковике), трудно выявить тенденцию и определить, в каком направлении пойдёт цена. Тренд должен быть устойчивым, когда цена прошла важные точки поддержки или сопротивления и не сменила направления.

Обязательно использовать дополнительные методы анализа, которые подтвердят сигнал об ожидающемся развороте. Можно использовать для этого советников, трендовые индикаторы или другие методы.