Тэйк профит

Термин пришёл из английского (take profit) и означает «забрать прибыль». Он представляет собой приказ дилеру закрыть прибыльную сделку по указанной трейдером цене. Как правило, в трейдинге используется совместно с приказом стоп-лосс, который служит для ограничения убытков. Он применим к любому активу и встречается на каждом рынке, включая валютный рынок форекс.

Как работает тейк-профит

Тейк-профит – специальный ордер, или приказ, как его ещё называют, устанавливающий уровень прибыли, на котором трейдер готов закрыть сделку. Это отложенный ордер, исполняется только при достижении ценой нужного значения. Если она не дойдёт даже несколько пунктов, ордер не будет исполнен.

Это очень удобная функция. Благодаря ей участник рынка может не отслеживать движение цены, а установить тейк-профит и быть уверенным в том, что он исполнится в тот момент, когда цена коснётся его уровня. 

По своей сути этот ордер предназначен для фиксации прибыли. Пока сделка активна, отражающиеся в балансовой строке цифры прибыли эфемерны. В любой момент цена может пойти против участника рынка, и расклад изменится. А при срабатывании тейк-профита сделка закрывается, и прибыль фиксируется на счету.

Приказ помогает трейдерам в двух основных случаях:

• отсутствие возможности проводить много времени перед терминалом;

• снизить влияние человеческого фактора, а попросту импульсивных решений трейдера.

Поскольку ордер тейк-профит хранится на сервере посредника, он не исчезнет при выключении терминала. Трейдер может спокойно заниматься своими делами и не следить за тем, чтобы терминал был онлайн. Такая функция помогает тем, кто посвящает торговле малую долю своего времени. Без неё пришлось бы держать торговую платформу открытой и ожидать момента, когда можно будет выйти из сделки.

Также приказ служит надёжной защитой от внезапных действий трейдера, совершённых под влиянием эмоций. Когда не приходится следить за плавающими котировками самому, отсутствует соблазн закрыть сделку, опасаясь обратного движения цены.

Установив тейк-профит (что желательно проделать и для стоп-лосса), трейдер может отойти от монитора и не следить за торговлей. Если у него имеется детально прописанная торговая стратегия, там будут необходимые данные для расчёта уровней этих приказов, поэтому после открытия сделки ордер насчёт работать сам, без участия владельца.

Приказ TP ни к чему не обязывает трейдера. Если он захочет закрыть сделку вручную, это можно сделать в любой момент. Подобное действие не требует снятия или изменения ордера. После закрытия сделки приказ тейк-профит тоже автоматически закрывается, поскольку он привязан только к ней.

Пока сделка не открыта, тейк-профит выставить не получится, поскольку он устанавливается по специальным правилам.

Методы расчёта тейк-профита

Начинающие трейдеры теряются, поскольку интернет-ресурсы, посвящённые трейдингу, пестрят различными рекомендациями по вычислению уровня тейк-профит. Иногда они начинают противоречить друг другу.

У каждого более или менее опытного трейдера имеются собственные подходы к расчёту этой величины. Они могут отличаться от рекомендуемых или повторять их в каких-то деталях.

Есть три базовых метода вычисления ордера тейк-профит. Остальные в большей или меньшей степени являются производными от них. Приказ рассчитывается так:

1. По соотношению риска к прибыли.

2. По уровням поддержки и сопротивления.

3. С применением инструментов технического анализа.

Здесь нет правильного и неправильного варианта, всё зависит от предпочтений трейдера и стиля его торговли.

Соотношение риска и прибыли 

Система управления капиталом, без которой ни один уважающий себя участник не выйдет на рынок, предписывает определить допустимый уровень риска. Стандартно он рассчитывается как отношение прибыли к убытку. Величину трейдер выбирает исходя из своей стратегии работы с активами.

Например, имеем пропорцию прибыли к риску в размере 2:1, что означает двукратное превышение прибыли. Как поставить стоп-лосс, здесь не будет рассматриваться, это тема отдельной статьи.

Допустим, SL составляет 100 пунктов по пятому знаку. Это означает, что от цены следует отступить данное число и поставить стоп-приказ. Соответственно, тейк-профит будет равен 200 пунктам, именно столько потребуется отсчитать от стоимости актива для установки ордера. Пример ниже приведён для короткой (на продажу) сделки:

Соответственно, значение SL будет выше текущей цены, а TP – ниже. 

Уровни поддержки и сопротивления

Метод основан на построении линий поддержки и сопротивления на ценовом графике. Это важные уровни для актива, поскольку обозначают интервалы, где цена остановилась, не в силах преодолеть линию. Чем дольше она сопротивлялась и чем горизонтальнее график в этих областях, тем сильнее считается уровень. 

Такие точки выделяются горизонтальными линиями, чтобы позже на них установить тейк-профит. Существует высокая вероятность, что здесь будет разворот или коррекция.

Опытные трейдеры также отмечают места, где кривая неоднократно возвращалась к одному и тому же уровню. Шансы на то, что цена снова к нему вернётся, повышаются. Посвятив некоторое время изучению поведения ценовой кривой, можно выделить самые значимые поддержки и сопротивления.

На этих уровнях и ставят стоп-приказы или ордер тейк-профит, в зависимости от направления сделки и точки входа. Они могут не совпадать со значениями, рассчитанными по системе управления капиталом, но здесь трейдер отталкивается от торговой стратегии.

Инструменты технического анализа

Технический анализ предлагает целый комплекс элементов, которые можно использовать для определения точек, куда выставлять тейк-профит. Это различного рода индикаторы, показывающие направление и силу тренда, а также соотношение сил продавцов и покупателей. Широко применяются на валютном рынке форекс скользящие средние, осцилляторы и серия разработок Билла Вильямса.

В некоторых случаях эффективен свечной анализ на основе системы Price Action. Хорошо известные паттерны и разворотные модели (например, «Голова и Плечи», «Двойное дно» и прочие) также помогут трейдеру найти точки, при достижении которых прибыль можно забирать.

Работая с инструментами теханализа, не следует забывать про управление рисками.

Как выставить тейк-профит на платформе MetaTrader 5

Терминал позволяет выбрать тейк-профит двумя способами. Первый – при открытии новой сделки. Для этого нужно кликнуть в командной строке «Открыть новую сделку» и в появившемся окошке ввести необходимые данные.

Точно так же устанавливается тейк-профит для отложенных ордеров.

Второй способ используется на активных сделках. Тейк-профит необязательно задавать при открытии ордера, его можно поставить позже. Нужно выделить мышью строку со сделкой, после чего кликнуть правой клавишей. В появившемся меню выбирают «Изменить или удалить». 

Пользователь попадает в окно, где можно изменить параметры ордера или закрыть его.

Следует помнить, что для сделки на продажу значение ТР должно быть ниже текущей цены, а для противоположной сделки – выше. Разница между приказом на фиксацию прибыли и стоимостью актива на конкретный момент допускается не меньше 11 пунктов по пятому знаку. Если одно из условий нарушено, система оповестит о том, что ордер установить невозможно. 

Уровень TP виден на графике, он представляет собой пунктирную линию.

Также приказ отображается на вкладке «Торговля» внизу терминала.

Когда цена заходит в зону исполнения приказа, его окошко подсвечивается зеленым.

Есть и другой способ изменить ТР для ордера, который уже стал активным. Это делается прямо на графике. Нужно навести курсор мыши на линию приказа, после чего появится надпись, предлагающая изменить его. Потянув эту линию, пользователь может передвинуть тейк-профит на нужный уровень.

Начинающие трейдеры интересуются возможностью выставить несколько приказов на фиксацию прибыли. Эта функция не реализована, поскольку не имеет смысла. Исполняться первым всегда будет ближайший ордер, что означает закрытие сделки и отмену всех остальных. Поэтому для приказа тейк-профит справедливо правило: одна сделка – один ТР.

Резюме

Тейк-профит – очень полезная функция, которая помогает трейдеру закрыть сделку с прибылью независимо от его нахождения перед терминалом. Приказ на тейк-профит исполняется автоматически и хранится на сервере посредника, что позволяет участнику рынка не беспокоиться об этом.

Ордер ТР отложенный, то есть он исполняется только при условии достижения ценой заданного уровня. Если цена не коснётся его, сделка не закроется. Длительность действия приказа не лимитирована, он прекращает работать только после деактивации позиции.

Take profit способствует отключению эмоций, а это самая частая причина, по которой трейдеры недополучают прибыль или слишком долго ждут, в результате чего сделка превращается в убыточную.

Поэтому принципы и правила установки тейк-профита должны быть прописаны в торговой стратегии. Это намного проще, чем рассчитывать его значение в каждой сделке. Не все трейдеры пользуются этим приказом, но ситуация может измениться, и принять решение по параметрам этого ордера будет легче, если принципы уже определены.