Паттерн «Молот»

Паттерн «Молот» относится к элементам технического анализа, применяемого на валютном рынке форекс и других. Он достаточно популярен из-за простоты нахождения и интерпретации. Это графическая фигура, которая указывает зоны вероятного разворота тренда.

Понятие паттерна «Молот»

Молот представляет собой единственную свечу, визуально напоминающую молоток. Это бычья или медвежья свеча с коротким телом и длинной нижней тенью. Верхняя практически отсутствует. Паттерн состоит из цены открытия, цены закрытия и одной или двух теней.

Молот показывает, что продавцы проигрывают борьбу, и верх одерживают покупатели. Длинная нижняя тень говорит, что медведи пытались толкать цену вниз. Судя по короткому бычьему телу, покупатели сумели перевернуть ситуацию в свою пользу и даже закрепить цену выше начального значения.

Вариант свечи с медвежьим телом некоторые авторы свечных моделей называют повешенным. Он имеет тот же смысл, поэтому в других источниках упоминается как молот с бычьим или медвежьим телом.

Фигура «Молот» появляется на медвежьей тенденции, а противоположная модель под названием «Перевёрнутый молот» возникает во время бычьей. По стандартному молоту определяют окончание нисходящего тренда, а по перевёрнутому — восходящего.

Появление обратного молота означает, что покупатели после открытия сессии смогли растолкать цену в свою сторону. Но продавцы настолько сильны, что отыграли её обратно и даже добились перевеса, поэтому свеча получилась медвежьей. Если она остаётся бычьей, иногда её называют падающей звездой.

Особенности паттерна «Молот»

Фигура «Молот» эффективна для валютных пар, обладающих высокой ликвидностью и отличающихся волатильностью. На формирование их цены в большей степени влияют настроения участников рынка и в меньшей — манипуляции отдельных игроков.

Паттерн появляется на разных временных интервалах, но самым надёжным считается анализ молота на дневных таймфреймах и старше. Глобальные развороты тренда не случаются за минуты и часы, поэтому отыскивать их на мелких временных периодах не стоит.

Сигнал паттерна будет сильнее, если рынок перепродан. Это идеальная модель разворота, поскольку трейдер получает два сигнала, усиливающие друг друга. Перепроданность говорит о больших объёмах, влитых в актив, из-за чего у продавцов заканчиваются ресурсы для поддержания цены.

После образования молота рынок может развернуться не сразу. Если медвежий тренд был сильным, продавцы попытаются в очередной раз переломить ситуацию в свою пользу. Сформируется откат, линия цены протестирует уровень молота (зону поддержки). Если от неё актив пойдёт в рост, смена тенденции состоялась.

Тень фигуры должна быть достаточно длинной, минимум в два раза больше тела. Чем она длиннее, тем правдивее сигнал на разворот.

Рассматривать модель «Молот» нужно при расположении его в нижней точке тренда. Если паттерн появляется в точках промежуточного минимума или максимума, вряд ли за этим последует разворот.

Как торговать с помощью паттерна «Молот»

Для определения разворота на рынке важно правильно отыскать молот на графике и не ошибиться, приняв за него другую свечу.

Вот общие принципы, которые используют в трейдинге для применения паттерна «Молот»:

• Выбранные активы должны быть волатильны, с предсказуемым движением цены.

• На графике наблюдается чёткий нисходящий тренд. Он не должен быть только что сформировавшимся, лучше смотреть на тот, где цена образовала несколько сопротивлений.

• Молот, заметный на часовом и четырёхчасовом таймфрейме, лучше подтвердить дневным. Если на дневном графике фигуры нет, то разворот сомнителен. Бывает, что на дневном интервале модель только начинает формироваться. В этом случае можно поискать другие сигналы на смену тенденции.

• Сигнал усиливается, если тень паттерна прокалывает линию поддержки (сопротивления для медвежьего тренда). Продавцы настолько слабы, что не могут удержать цену на нужном уровне и несут убытки, уступая натиску покупателей.

Заходя в рынок, трейдеры используют разные подходы. Вариантов открытия сделки несколько:

• рыночная заявка в конце формирования дневного молота;

• отложенный ордер в начале или середине формирования фигуры;

• отложенный ордер после окончательного образования молота в расчёте на ретест.

Открывать или закрывать сделки, ориентируясь только на эту модель, нежелательно. Лучше использовать молот совместно с другими инструментами теханализа, которые подтвердят или опровергнут сигнал. Для этой цели подойдут индикаторы, особенно трендовые.

Можно работать с Moving Average — скользящей средней, которую любят трейдеры. Обычно используется сочетание двух линий: быстрой и медленной. Сигналом к развороту тенденции служит их пересечение.

Хороший результат показывает применение молота с осцилляторами, например, RSI, который показывает зоны перекупленности и перепроданности. Одним из самых популярных является MACD — комплексный инструмент, представляющий комбинацию средних линий. Визуально он представлен в виде гистограммы, которую пересекает сигнальная линия. MACD можно использовать и как осциллятор, и как трендовый индикатор.

Будет ли трейдер выставлять стоп-приказ, ограничивающий убытки, зависит от его персональной стратегии и уровня принимаемого риска. Традиционно рекомендуют не пренебрегать этим средством защиты депозита, особенно при торговле на развороте тенденции. Если смены тренда не случится, незащищённая позиция приведёт к большим потерям. Можно выбрать скользящий стоп, когда уровень закрытия сделки подтягивается за уходящей на разворот ценой.

Что касается приказа тейк-профит, позволяющего автоматически зафиксировать прибыль, в начале зарождающегося тренда сложно определить, где он закончится. Тейк-профит чаще ставят те, кто практикует краткосрочную торговлю или внутридневной трейдинг. Они стремятся получить прибыль от импульса, пока он не перешёл в коррекцию. Трейдерам, работающим с более длительными стратегиями, стоит вначале оценить потенциал ценового движения и понаблюдать за развитием событий.

Резюме

Молот относится к самым известным фигурам свечного анализа, указывающим на приближение разворота. Модель состоит из одной свечи, имеющей маленькое тело и длинную нижнюю тень (верхнюю для перевёрнутого молота).

Смысл появления молота заключается в ожесточённой борьбе продавцов и покупателей, которую первые проигрывают. Это говорит о недостатке у них ресурсов для продолжения тенденции и скором развороте. Для перевёрнутого молота справедлива обратная трактовка.

Эксперты не рекомендуют опираться в торговле только на эту фигуру. Её сигнал лучше подтвердить, для чего подойдут трендовые индикаторы, а также некоторые осцилляторы, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Не стоит забывать и о системе управления рисками, что особенно важно при торговле в зонах разворота. Валютный рынок форекс относится к площадкам высокого риска, и этот риск должен быть обдуманным.