Прибыль

Понятие прибыли в трейдинге

Целью трейдинга является получение прибыли, поэтому она имеет колоссальное значение на рынке.

Прибыль в трейдинге нерегулярна. Частота получения дохода зависит от типа торговли. Трейдер на валютном рынке форекс применяет разные стили:

• Скальпинг — самый рискованный и наиболее агрессивный тип торговли. Участник рынка заключает множество сделок в день, этим скальпинг отличается от других видов. Сроки сделки колеблются от нескольких секунд до нескольких минут. Очень редко позиции остаются открытыми больше часа. Трейдер имеет возможность получать прибыль несколько раз в день.

• Дейтрейдинг (торговля внутри дня). Число сделок может быть разным, но все оканчиваются с закрытием дня. Позиции длиннее, чем при скальпинге, но не переходят на следующий день. Итог работы трейдера зависит от соотношения прибыли и убытка в конце дня.

• Краткосрочная торговля. Этот вид близок к дейтрейдингу, так как иногда участник рынка завершает сделку за день. Сроки открытых позиций составляют от нескольких дней до нескольких недель. Прибыль получают после закрытия каждой сделки. Помимо прибыли как чистого финансового результата сделки, добавляются комиссии и своп, который бывает положительным и отрицательным.

• Среднесрочный и долгосрочный трейдинг. Отличается протяжёнными сроками сделок — от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет. Чаще эти виды торговли встречаются на фондовом и срочном рынках, для валютного рынка форекс они несвойственны. Трейдер может не видеть прибыли в течение всего срока, поскольку деньги заблокированы в марже.

• Свинг-трейдинг. Особый вид торговли, привязанный к ценовым волнам. Главная цель трейдера — отработать волну с зарождения до окончания. Длина таких сделок зависит от таймфрейма, выбранного для торговли. На каждом временном интервале размер волн отличается. На дневном отрезке срок получения прибыли составит несколько дней или недель, на часовом можно уложиться в день или два.

Пока сделка открыта, прибыль не зафиксирована и называется плавающей. Она постоянно меняется вслед за котировками цены актива. Её величину легко отслеживать в терминале.

Важно понимать, что общий итог закрытых сделок необязательно окажется положительным. Убытки в результате могут перевесить прибыль, а трейдер закроет все позиции в минусе.

Особенности заработка с помощью трейдинга

Прибыль — это не зарплата, которую получает трейдер. Заработанная и даже выведенная на банковский счёт прибыль не гарантирует дальнейшего успеха. На рынке можно за день заработать 10 000 рублей, а затем потерять 40 000 рублей. В этом случае финансовым результатом будет убыток, кратно превышающий доход.

Такая особенность научила трейдеров подводить итоги торговли за ощутимый срок — месяц, квартал, год. Ориентируются и на недели, но гораздо реже. Таким образом, торговля будет успешной, если месяц за месяцем оканчиваются в плюсе. При чередовании прибыльных периодов с убыточными трейдеру стоит задуматься и проверить действенность стратегии.

Ни один участник рынка не способен торговать только в плюс. Убыточные сделки — часть процесса трейдинга, к которой нужно привыкнуть. Опытные трейдеры не делают трагедии из позиции, закрытой с убытком. Основной показатель эффективности торговли — это отношение прибыльных сделок к убыточным. Первых должно быть больше. Соотношение каждый участник рынка рассчитывает индивидуально, исходя из целей и тактики торговли.

Если трейдер закрывает несколько сделок подряд с убытком, это не значит, что прибыли не будет. Но лучше проверить работоспособность торговой стратегии и скорректировать при необходимости.

Как управлять прибылью при торговле

Чтобы управлять прибылью, важно уметь работать с рисками. Это единственное, что трейдер может контролировать. Для этого разработаны принципы риск-менеджмента, которые нужно изучить задолго до того, как будет совершена первая сделка. Риск-менеджмент входит в любую торговую стратегию наравне с управлением капиталом. Чтобы начать зарабатывать, сначала нужно научиться правильно терять деньги.

Открывая сделку, участник рынка чётко понимает, какой убыток она принесёт. В противном случае трейдингом заниматься ещё рано. Риск-менеджмент не заменят технические индикаторы или особые приёмы торговли. Если трейдер не понимает сути риска и не ограничивает его, результатом вряд ли будет прибыль.

На основе риск-менеджмента строится торговая система трейдера, которая включает следующие параметры:

• предельный риск в каждой сделке (выраженный в процентах от депозита);

• количество убыточных сделок за период, после чего действует правило «стоп торговля»;

• отношение прибыльных сделок к убыточным за определённый отрезок времени.

В торговую систему добавляют также параметры входа в сделку, правила расчёта предполагаемого уровня прибыли (лучше в пунктах, чем в деньгах) и другие составляющие, делающие торговлю более простой и эффективной. Чем детальнее разработана стратегия, тем больше вероятность закончить период с прибылью.

Тип личности и темперамент тоже влияют на результат трейдинга. Некоторые торгуют единственным активом, другие способны оперировать несколькими одновременно. Существуют люди, у которых хорошо получается скальпинг или торговля внутри дня. Иные успешно играют вдолгую, а краткосрочная торговля им не поддаётся. Поэтому в начале карьеры трейдера следует определиться со специализацией.

Невозможно сказать, когда трейдер выйдет на стабильную прибыль. Это зависит от ряда факторов: сколько участник рынка тратит на изучение рынка, как скоро он готов начать практику, как часто будет анализировать успехи и неудачи, какие выводы сделает.

Чтобы начать зарабатывать, нужно выйти на рынок. На одной теории торговать в плюс не получится. Залог стабильной прибыли — качественная подготовка, которая включает обучение и практику. Не стоит надеяться на большой доход в начале пути, лучше довольствоваться скромными размерами прибыли и оперировать небольшим депозитом. Иначе вместо прибыли на первом этапе трейдер рискует получить огромные убытки.

Рекомендации трейдерам

Эксперты, которые не оставляют трейдинг и неплохо на нём зарабатывают, придерживаются нехитрых правил. Они будут полезны как начинающим, так и опытным трейдерам.

Один из советов — не зацикливаться на прибыли, а просто открыть терминал и торговать. Анализировать рынок, находить выгодные точки входа, рассчитывать объём позиции, устанавливать стоп-приказ и тейк-профит. То есть спокойно выполнять рутинную работу, а прибыль придёт бонусом.

Если же трейдер будет сосредоточен на мыслях о предполагаемом заработке, а тем более начнёт прокручивать в голове, сколько денег даст та или иная сделка и куда он их потратит, участник рынка потеряет объективность и связь с рынком. Вместо анализа рынка и отслеживания ситуации с ценой, он сосредоточится на подсчёте эфемерной прибыли. Ведь рынок требует постоянного внимания, а, оставшись без присмотра, накажет трейдера рублём.

Важным аспектом успешной торговли эксперты называют инвестиции в знания о рынке. Рынок можно и нужно изучать самостоятельно, но лучше прийти на него подготовленным. Начиная трейдинг абсолютным новичком без образования и багажа знаний, участник рынка потратит много времени, сил и нервов.

Школы и авторы курсов уже прошли этот путь самостоятельно и готовы помочь начинающим существенно его сократить. Они также поделятся лайфхаками и подскажут, какие опасности подстерегают на рынке и как их избежать.

Самообучение тоже полезно, особенно после получения базовых знаний. Оно дисциплинирует, расширяет кругозор и подсказывает новые нестандартные решения. Главное правило — не останавливаться на теории. Материал следует незамедлительно закреплять на практике.

Много написано про эмоции трейдера, но вопрос всё также актуален. Большой процент участников рынка нарушают собственные планы, поскольку не очень хорошо справляются с нахлынувшими чувствами. О стабильной прибыли в этой ситуации говорить не приходится. Хаотичный торговый процесс никогда не окончится удачно.

Трейдер должен научиться контролировать эмоции и не приступать к торговле, будучи подавленным, нервным или воодушевлённым. Пока голова не будет холодной, рынок не поддастся. Те, у кого не получается укротить эмоции, иногда прибегают к помощи родственников или друзей, поручая им быть «руками» трейдера — открывать и закрывать позиции под диктовку владельца счёта.

Резюме

Трейдер всегда ориентирован на получение дохода от торговли на рынке. Когда конечная сумма на торговом счёте превышает начальную, это называется положительным финансовым результатом, или прибылью.

Эта величина в трейдинге не является постоянной, подобно заработной плате в найме. В процессе торговли участник рынка может как заработать на разнице цен, так и получить убыток. Опытные трейдеры подводят итоги не чаще раза в месяц. Можно ориентироваться на недельную прибыль, но это менее надёжный показатель.

Частота получения прибыли зависит от стиля торговли, которую выбрал участник рынка. Скальперы и дейтрейдеры каждый день оканчивают с определённым финансовым результатом. Те, кто использует более длительный срок, могут неделями видеть только плавающую прибыль или убыток. С закрытием позиции на счёте фиксируется результат торговли.

Важной составляющей управления прибылью в трейдинге является риск-менеджмент. Если трейдер не запланирует убытки, у него не будет стабильного дохода. На финансовый результат также влияет психологическая готовность участника рынка и умение контролировать эмоции.

Величина доходов в трейдинге зависит от опыта и полученных трейдером навыков. Прибыль определяется многими факторами, поэтому и колеблется от сделки к сделке. Опытные трейдеры советуют опираться в расчётах на количество пунктов, которые пройдёт цена, а не на прибыль в денежном выражении.