Свинг-трейдинг

В переводе с английского swing означает «качели», и это слово очень ёмко иллюстрирует этот вид трейдинга. Ценовая кривая на рынке перемещается подобно качелям – вверх и вниз. Цель свинг-трейдера состоит в том, чтобы забрать полностью движение в одну сторону, на покупку или на продажу. До начала коррекции или разворота цены сделка закрывается. Таким образом, свинг-трейдинг относится к среднесрочной торговле.

Суть свинг-трейдинга

Хотя этот вид трейдинга считается среднесрочным, с длительностью сделки от нескольких дней до нескольких недель, он мало зависит от времени. Если цена развернётся через день или устойчивый импульс сохранится дольше месяца, трейдер закроет позицию в первом случае раньше, во втором – позже.

Чтобы войти в рынок в самом начале импульсного движения и выйти, не дожидаясь коррекции, нужно видеть полную картину. Свинг-трейдинг подразумевает глубокий анализ рынка начиная с фундаментального и заканчивая техническим. Этот вид торговли вряд ли подойдёт тем, кто недавно начал свою деятельность на валютном рынке форекс и не успел накопить достаточно знаний и опыта.

Между тем уровень риска в свинг-трейдинге ниже, чем в скальпинге или дейтрейдинге (торговле внутри дня), поскольку перед входом в сделку трейдер собирает максимум информации и дожидается подтверждения не одного, а сразу нескольких сигналов. То же самое происходит перед закрытием ордера.

Алгоритм работы в этом виде торговли следующий:

1. Определить точку входа.

2. Рассчитать предполагаемый уровень прибыли и поставить тейк-профит.

3. Установить стоп-лосс, который сработает до отката цены.

Очевидно, что у трейдера должна присутствовать тщательно разработанная торговая стратегия. Без неё произвести необходимые расчёты не получится, и свинг-трейдинг сведётся к простому угадыванию движений цены.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

Этот вид торговли, подобно другим, имеет как достоинства, так и недостатки. 

К преимуществам свинг-трейдинга можно отнести следующие факторы:

• Не требует длительного нахождения перед терминалом. Главную роль играют подготовительные мероприятия – изучение рыночной ситуации, разработка плана, установка ордеров и приказов. Нужно потратить на это определённое время, чтобы потом заходить в терминал только для проверки не чаще раза в день.

• Снижает влияние эмоционального состояния на торговлю. Поскольку сделка открывается не на один день, трейдер избавлен от психологической нагрузки, преследующей дейтрейдинг или скальпинг. Ему не нужно просчитывать несколько вариантов сразу в условиях ограниченного времени, а позже постоянно отслеживать правильность выбранной стратегии. В краткосрочной торговле ситуация может меняться стремительно.

• Прибыль за одну сделку существенно выше. Если у дейтрейдеров и скальперов ожидаемый доход ограничивается несколькими сотнями пунктов по пятому знаку, то профит свинг-трейдера исчисляется в тысячах пунктов.

• Меньше комиссий, поскольку сделок открывается мало, а держатся они долго.

• Ниже риск, а доходность выше, так как трейдер вкладывает много сил в предварительную подготовку и открывает сделку только там, где риск минимален, а прибыль ожидается существенная.

Свинг-трейдинг не обходится без отрицательных моментов. 

• Необходимость глубокого изучения основ трейдинга, фундаментального и технического анализа. Обучение занимает не один день и даже не один месяц, но без такой подготовки не получится заниматься свинг-трейдингом.

• Прибыль с каждой сделки ощутимо ниже, чем у тех, кто торгует долгосрок, поскольку при захвате всего тренда с учётом откатов доходность значительно выше, чем в рамках отдельного движения.

• Сделки нужно переносить через ночь, зачастую оставлять на выходные, что чревато отрицательным свопом и большими гэпами в случае высокой волатильности рынка.

• Трейдер не сможет закрыть сделку до выхода важных новостей, как делают в краткосрочной торговле, а затем открыть снова. Ему придётся пережидать их, находясь в рынке. Между тем коррекция цены может быть достаточно сильной, а иногда и фатальной, как случилось с британским фунтом при Брекзите в 2016 году.

• Открытию сделок может помешать сильный тренд, на протяжении которого не наблюдается откатов, а также длительный флэт. В этом случае свинг-трейдеру не на чем торговать. Исключение – очень широкое боковое движение, в этой ситуации свинг-трейдинг может быть успешен.

Без практики невозможно понять, подходит ли конкретному трейдеру этот вид торговли на валютном рынке форекс. Поэтому часть желающих отсеется уже на этапе изучения теоретических материалов, ведь без крепкой базы даже попробовать не получится. Большую роль играет характер и склонность к аналитике и сбору обширной базы данных.

Использование свинг-трейдинга в торговле

Чтобы среднесрочная торговля была успешной, следует придерживаться нескольких базовых принципов.

Без подробной торговой стратегии в рынок с целью свинг-трейдинга лучше не заходить. Как уже упоминалось, этот вид торговли подразумевает нахождение в открытой позиции не один день, и трейдер должен точно знать, какой уровень прибыли он хочет получить и какой риск для него приемлем. Стратегия должна быть эффективной, но даже в этом случае её придётся периодически корректировать. Такой подход снижает влияние эмоций на принятие решений и облегчает работу на рынке.

Следует постоянно мониторить новостную ленту, а также быть в курсе всех важных политических и экономических тенденций. Всё это оказывает серьёзное влияние на поведение продавцов и покупателей, а значит, на рынок в целом. Безусловно, времени на свинг-трейдинг тратится гораздо меньше, чем на его более краткосрочные виды, но выставить ордера и забыть о них тоже не получится.

Прежде чем открыть сделку, нужно получить качественный сигнал на вхождение в рынок. Лучше не ограничиваться единственным, а дождаться подтверждения от нескольких не связанных друг с другом индикаторов. Тогда риск будет незначительным и, кроме того, трейдер с высокой точностью определит начало движения.

Не стоит пренебрегать новыми знаниями. Рынок стал более изменчивым, и подходы к торговле время от времени пересматриваются. Если оставаться в курсе современных тенденций, трейдинг будет успешным.

Резюме

Свинг-трейдинг является среднесрочным видом торговли и представляет собой «качели», когда трейдер старается открыть сделку в самом начале однонаправленного движения цены и взять его полностью. При этом не допускается пережидание коррекции, участник обычно покидает рынок до начала отката.

Свинг-торговля подходит не всем, поскольку требует серьёзной теоретической подготовки ещё до начала торговли. Тем, кто планирует сразу совмещать теорию с практикой, лучше подобрать для себя другие виды.

Преимущество такого типа трейдинга в пониженном риске и небольшом количестве времени, затраченного для работы в терминале. Прибыль при этом может быть выше, чем при дейтрейдинге и скальпинге, также снижаются издержки на обслуживание открытых сделок.

Практикуя свинг-трейдинг, нужно помнить, что принцип для него – семь раз отмерь и один отрежь. До того как сделка будет открыта, нужно всесторонне изучить текущую рыночную ситуацию и принимать решения только на основе сильных сигналов на вход.

Не обязательно останавливаться на среднесрочном трейдинге, при желании можно совмещать его с другими видами или чередовать их для более эффективного соотношения прибыли и риска.