Паттерн «Волчок»

Это одна из немногих фигур, состоящих из одной свечи. Тем не менее «Волчок», подобно другим паттернам, является элементом технического анализа в трейдинге. Его можно отнести и к разворотным формациям, и к моделям продолжения тренда. Суть паттерна в том, что он указывает на некое равновесие продавцов и покупателей на рынке. Используется сравнительно редко, поскольку похож по смыслу на более популярные «Додж» и «Пинбар».

Понятие паттерна «Волчок»

Модель «Волчок» выглядит как свеча, у которой верхняя и нижняя тени примерно одинаковы по длине. Тело короткое, но не настолько, как у «Доджа» или «Пинбара». Благодаря своеобразному виду свеча очень похожа на детскую игрушку, откуда и получила своё название. 

Свечи, у которых нет равенства между верхней и нижней тенью, но размер тела значительно меньше их обеих, тоже называются волчками. Главное – не путать их с доджами, тело у последних отсутствует полностью или чрезвычайно мало. 

Паттерн бывает бычьим, когда цена закрытия находится выше цены открытия, и медвежьим, в этом случае свеча закрывается ниже, чем открылась. Бычий элемент иногда называют белым, а медвежий – чёрным, хотя это устаревшие термины, поскольку пользователи современных торговых платформ могут менять цвета свечей по своему усмотрению.

Рыночная суть паттерна «Волчок» заключается в том, что он указывает на равенство сил продавцов и покупателей. Длинные тени говорят о нешуточной борьбе, развернувшейся между ними, которая в итоге почти не изменила цену. Получается, ни одна из сторон не одержала верх, несмотря на то, что колебания цены были значительными.

В перспективе это означает вероятность перемены тенденции на противоположную. Возможен и другой вариант – установление на рынке фазы накопления (переход во флэт).

Если волчок обозначает приближающийся разворот рынка, как правило, он будет единственным между другими свечами. Когда по инструменту начинается боковик, свечей волчков может быть несколько: как идущих друг за другом, так и перемежающихся свечами иных типов.

Обычно для определения дальнейшего тренда не влияет тип волчка – бычий он или медвежий. Однако трейдер может взять на заметку ситуацию, когда на восходящей тенденции появился медвежий волчок после бычьего. Хотя в текущий момент силы продавцов и покупателей равны, такой свечой продавцы явно взяли верх, пусть и временно. То же самое справедливо для нисходящего тренда.

Признаки паттерна «Волчок»

По причине недостатка информации, заключённой в этой фигуре, следует обратить внимание на дополнительные данные, подтверждающие или опровергающие её сигнал.

Элементы, которые могут дать больше определённости при работе с паттерном:

• волатильность инструмента;

• вертикальный объём.

Особое внимание следует уделять не столько показателям волатильности, сколько её динамике. Если волатильность падает и держится на низком уровне, значит, в рынке нет хорошей ликвидности, и цену толкать некому. То же относится к вертикальному объёму – низкие показатели этого индикатора выявляют отсутствие крупных игроков. Соответственно, интерес к активу невелик, и в ближайшей перспективе ни одна из сторон не планирует вкладывать в него ресурсы. 

Когда наблюдается рост вертикального объёма при появлении свечи «Волчок», это говорит об увеличении активности участников рынка. Такие паттерны можно рассматривать, даже если максимальные значения не достигнуты, но уровень объёма высокий. 

«Волчок», образовавшийся в фазу наивысшей волатильности торгового инструмента, заслуживает внимания. В пиковых точках ценовой кривой возможен как разворот, так и временный переход в накопление с последующим выстреливанием цены в направлении тренда. В обоих случаях есть возможность получить достаточную по размеру прибыль.

Как торговать паттерном «Волчок»

Появление «Волчка» на ценовом графике означает возможные изменения в соотношении сил быков и медведей. Паттерн не предполагает незамедлительного входа в рынок, он работает как маркер, подсвечивая трейдеру зоны, за которыми нужно понаблюдать.

Модель необязательно должна сработать. Вполне вероятно, что ресурсов у превалирующей стороны достаточно, и после «Волчка» тренд продолжится с новой силой. Тогда не нужно специально отмечать этот элемент, поскольку необходимость следить за ним отпадает.

Один лишь «Волчок» использовать для построения гипотез в трейдинге недостаточно. Ему должны сопутствовать дополнительные инструменты технического анализа, которые помогут верно истолковать сигналы рынка. Например, классические индикаторы, наложенные на паттерн, будут усиливать или опровергать его показания.

«Волчок» эффективно сочетается со следующими индикаторами:

• MACD (особенно при обнаружении дивергенции);

• различные осцилляторы;

• индикаторы объёма;

• трендовые линии.

Строго говоря, «Волчок» выступает в роли лакмусовой бумажки, сигнализирующей о предполагаемых изменениях цены, а индикаторы способствуют нахождению точки для открытия сделок.

Чтобы трейдинг с применением свечи «Волчок» был эффективным, следует различать подаваемые им сигналы и своевременно определять, имеет место разворот или продолжение тренда. От принятого решения зависит результат сделки.

Для улучшения качества сигнала опытные трейдеры вычерчивают важные уровни поддержки и сопротивления, выстраивают стратегию, опираясь на них. Паттерн, сформировавшийся на таких уровнях или возле них, считается истинным и может быть взят в работу. Когда поддержка и сопротивление расположены далеко, волчок не будет показывать правильные сигналы.

Если «Волчок» находится на уровне поддержки или сопротивления, такой паттерн даёт сильный сигнал, и на него можно рассчитывать при поиске точки входа. В этом случае существует высокая вероятность разворота тренда. Но лучше проверить сигнал с помощью других инструментов теханализа.

«Волчок», появившийся после пробоя текущей тенденции с последующей коррекцией, тоже следует принимать во внимание. Он указывает на скорое укрепление тренда и дальнейшее продолжение его после отката. Здесь тоже пригодятся дополнительные инструменты, подтверждающие паттерн и придающие трейдеру больше уверенности.

«Волчок» появляется на любых таймфреймах, но более надёжен сигнал, полученный на более крупных временных интервалах. Всегда действует правило – информацию, полученную на младшем таймфрейме, лучше перепроверить на старшем. Исключением является стратегия скальпинга и торговля внутри дня, когда у трейдера нет необходимости рассматривать дневные интервалы и более.

Резюме

Паттерн «Волчок», состоящий из единственной японской свечи, используется в трейдинге намного реже, чем похожие на него фигуры (например, пинбар или додж). Многие участники рынка даже не подозревают о его существовании. Это объясняется относительно небольшой силой его сигналов и популяризацией дублирующих его фигур. 

Однако паттерн заслуживает внимания, поскольку его легко опознать на графике и у него нет сложных конструкций. Свеча под названием «Волчок» выполняет две функции – она или показывает приближающийся разворот, или говорит о продолжении существующей тенденции. Чтобы повысить точность, паттерн рекомендуется применять одновременно с другими инструментами, чаще всего – индикаторами или трендовыми линиями, а также уровнями.

Свечной паттерн «Волчок» работает на любых временных интервалах, однако лучше проверять сигналы, полученные на мелких таймфреймах, на более крупных. На самых старших таймфреймах волчок зачастую выступает индикатором замедления тренда и предупреждает о его возможной остановке. 

Трейдерам нужно помнить о высоком риске, сопряжённом с торговлей на валютном рынке форекс. Каждый вход в сделку должен быть тщательно продуман и сопровождён ограничением убытков.